炒股的模式与定式–趋势+风口,即波段+加涨停板

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简叙:我是10年刚参加工作时接触的股市,第一次买股票拿了好像是8000元,8元左右买入的中国南车,后来跌到6元因为生活需要用钱卖了一部分,4元左右的时候再次因为生活割肉出局。后来过了几年没看股票,直到14年感觉股市会来一波大牛市,快年底的时候拿了1万多买股票,随后没几天就加仓到了4万元,再往后到15年随着股市进入加速冲顶的时候又加仓1万,最高浮盈达到8万多。随后的股灾资金跌到最低2万元,股灾2.0跌到了1.5万。随后的一年一直在股市里面,16年又加了2万元进入股市,在11月份把亏损拉回来了,这里面主要的功劳是打新股中签的收益。16年底次新股股灾,成功全仓躲避,但是途中忍不住短线搏反弹都失败,造成7000元的交易损耗,到17年初即今天,我有4万资金抄底次新股,因为我认为17年次新股的低点机会现在看是最好的。

虽然我的交易到目前为止是持平的,但是我已经有了一套严格的交易纪律和看盘技术。我要表达一个观点,就是炒股技术一定是需要用钱来练出来的,我现在选股还有欠缺还在不断做实践。

下面我来阐述我对炒股交易的模式与定式思想

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我截了3张图,里面你会发现波段上即便是股灾后的16年,依然有1-2次周线级别的上升周期,macd和结构背离技术可以大部分解决这些交易信号,而成交量则决定了上升周期的速度问题,由此得出一个结论,结构是优先与成交量的权重的,而成交量又决定了结构的效果。

我16年实盘中是买到过名家汇这只牛股的,可是赚了40%就走了,走再了上升途中的一次回调,换入了上海钢炼,又赚了20%,但是累计收益都比不上名家汇,而且交易的损耗也很大。用这个图片的周线来指导操作,我肯定不会卖掉名家汇,所以我现在承认,短线的操作干不过波段,理由是我的资金不够,做短线肯定干不过游资,而波段就是用时间和低位股价的优势一口气做到底。

好吧我开始说我的结论:鉴于目前的资金量和时间安排,我决定每年只做周线级别的1-2次大波段,条件满足就满仓干。日线级别的上升最多8成仓位做。对于仓位,趋势为王结构修边、成交量、周线macd都是参照指标,不能单一的看一项,决定了仓位后就小周期找位置一步步进场。

以下模式仅仅用于做周线级别的大波段上升操作

首先是判断这种大波段的条件:
1、股价有价值洼地,有便宜的次新股,即存在炒作基础
2、周线完成了一轮技术指标的回调走势,速度放缓,具备周线macd金叉的可能
3、日线级别的背离结构
4、实实在在的增量资金开始进场ing

下面先说买卖细节:

1、决定要买之前先要做个自选股池子,选5-10只作为波段标的。然后把这次买入的最终总仓位确定下来。
2、根据分时图的背离结构按照周期级别分步骤买入,直到这次背离结构最大的一个形成时买入这次总仓位是6-8成。然后等macd金叉出日线的红角线后把这次决定的总仓位打满,短线追涨停的资金要留出来。(这里具体情况要具体对待,如果是第一次筑底,用上面的思路操作,如果是第二次筑底,则在结构形成的时候就买入对应的全部仓位。)
3、买的时候不能因为股价涨了就不敢买,看好那只买哪只。
4、买入以后如果手里个股不是龙头,那么自选股里面的股票可以平衡交换
5、交易的过程参考波段有道,卖出的模式和买入是一样一样的。
6、macd金叉的细节是如果出背离结构离金叉死叉的时间太远,就用最大结构的运行周期和可能金叉死叉时间点来衡量,比如买入信号:运行时间是6-9天,第六天出金叉,则买入时候总仓位的一半的基础上+2成,即7成。(这2成可以追涨停的模式比较安全)
7、卖出的模式一样,指数有顶部结构按照级别分步走掉,先走个股速度变缓的卖。如果没有结构,60分钟的死叉要先有仓位的2-3成卖出动作,再次出日线死叉就再砍掉4成,留最后3成底仓不见确定性的下跌就不走。如果60分钟死叉又金叉要第一时间纠错,或者在盘中找回补的点,再次金叉往往就有顶结构了,这时候出了结构就可以加大卖出买入的仓位咯。
8、趋势线是最后屏障,到了就严格执行,没有任何理由,同时买卖的时间点要选速度放缓的时间点来操作。

仅适用于低位买入和高位卖出时候,各个周期对应的仓位:

根据背离结构和dk型号,每个周期对应的仓位如下,注:5分钟操作了2成以后,15分钟再出对应的3成已经包含了前面的2成仓哦。
1、5分钟对应个股的1-2成仓
2、15分钟对应个股的3成
3、30分钟对应个股的4成
4、60分钟对应个股的5成
5、90分钟对应6成
6、120、180分钟对应7成
7、日线对应8成
8、周线对应10

由5分钟这种小周期的背离或者dk信号引发的周期会导致后面的周期形成,这种情况如果想提前把仓位买上去,就要计算第一个结构形成的时间是否能够引发下一个结构,如果时间不够,哪怕是差1个周期,也不能提前买,严格按照这个仓位顺序买也不会吃太大亏。

dk信号不能作为仓位指导的依据,dk只能辅助背离技术。当市场没有任何背离信号时,dk信号作为判断的最后依据,只能适用于尖底或者尖顶,30分钟或者60分钟dk信号作为对应仓位的操作依据。震荡市场不能这么做。

买卖大多数时间都会给你足够的时间段来操作。我们多数的操作都基于速度的放缓。

满仓的条件:
1、周线过双趋势
2、周线macd金叉
3、周线macd背离
4、周线dk买入信号
而满仓之前的最高仓位是8成,即:满仓前的8成是赚钱的,满仓其实考虑的是最后2成的进场问题。任何一个满仓的信号满足后又消失都要减掉这2成。

纠错的问题:
1、上证指数对应大盘股仓位,创业板对应小盘股仓位,次新股对应次新股指数仓位,3个必须分开来看。
2、结构形成的指数点位是第一止损位置,例如买入了5成仓,反手跌破你买入的那个结构形成的位置就应该砍掉3成仓位,在跌破前低点清仓,这是纪律没有任何借口。
3、结构形成后又下跌,钝化依然在,这时候执行了部分仓位止损后,结构再次形成无论位置高低依然要接回来,筑底一般都是反复折磨你,这就是前面买卖细节第二条里面说结构形成没出日线金叉之前只能买对应仓位的6-8成的原因。
4、反复结构形成买入后又钝化纠错,直到最后结构消失,没有买卖条件的情况下就以60分钟金叉死叉作为2-3成仓位的买卖依据,然后等60分钟周期走完又金叉死叉作为止盈止损的位置。比如金叉后又死叉,这时候趋势没突破,日线也没金叉,则要卖出动作。反之卖出操作也是这个逻辑,不同的是如果你手里个股打丢了,2-3成仓位可以换到涨幅不大的票,但是不可以追涨停板。

个股的选择条件:
1、股票基本面不能亏损,业绩不能大幅度下降,15%为基准,盘子不能超过5个亿,负载率不能超过70%
2、股票买入的位置涨不太久均线就很容易走到多头排列,周线很容易金叉水上走。
3、散户股吧关注度不能太高,这里还要看下最新股东人数,最好不要太多,这一条不是必选项。
4、必须是接下来上涨的领涨板块,且有一条贯穿上涨周期的主线逻辑,直到见顶。
5、必须选有资金介入的股票,活跃度要高。必须的必
6、

个股持股过程中的操作:
短线做差价打丢了的问题
纠错的标准
买入股票不涨的问题
是不是、换不换龙头的问题
差价做对了要不要回补的问题
日线级别的dk信号卖掉,要以这个信号做买回去标准,并且均线不能走坏。

复盘格式:
1、当日涨停股票逻辑挨个分析,贴出3–5个最具备代表性的,按照龙头排序。用一句话来描述个股的涨停特点和明日走势。
2、涨幅5以上的数量统计,大盘多少只,小盘多少只,以5个亿盘子做分界线,以200亿市值做分界线,以600 000 300 分界线
3、上证指数和创业板的各个周期钝化、结构、明日可能出的结构钝化,高低九,一定要做记录。
4、计算赚钱效应,涨停板连续性,小盘股是否涨多跌少,有概念是否能被炒作,
5、当日最好的板块是谁,判断明日是否有延续性。最差的板块是谁,多会可以止跌。走稳有资金流入的板块是谁,具不具备接力炒作可能。

【追涨停要做活跃游资的,然后看谁最强】
【行业、股本、估值,老师是这么选的】
翻倍牛的条件:
1、倍量启动
2、有上涨的时间和空间

短线就做当日能涨停和3天内会涨停的!

追涨停仓位问题:
1、大盘走势占2分,赚钱效应占3分
2、股票开盘价格占3分,股票波段涨幅占2分
3、高开6%以上直接就不看!只能在3%以内选择买点,这是铁的纪律!不容违背。
4、底部启第一个涨停板,市场又不在下跌周期,属于龙头气质的票如果不给低位也可以在6%以内买,但仓位要按照10分制减少。

左侧交易和右侧交易:
1、指数处于大周期下跌趋势里面用左侧做超跌反弹,定量结构60+90仓位搞,次新股,发完了做当时市场关注的板块超跌反弹
2、指数处于大周期上升趋势用右侧,波段+涨停板的模式做。波段只从复盘3-10%涨幅里面找多头排列的,涨停板只做龙头。
3、指数高位或者低位震荡,都是小仓位涨停板模式。

纠错问题:
1、如果你判断一只股票是板块或者概念的龙头,以纠错价格算后面还有50%的上升空间,那么5%的位置可以追高纠错。

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